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BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 42.870.763/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.121.498
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.870.763/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 28 de outubro de 2021, estruturado na categoria de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações. O veículo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Bogari Gestão de Investimentos Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em ações, buscando exposição ao mercado acionário conforme as diretrizes estabelecidas pela gestora. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 29.121.498, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Esta estrutura permite que o investidor acesse a expertise da Bogari Gestão de Investimentos por meio de um veículo coletivo, que centraliza a alocação em ativos de renda variável. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de capitais, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a responsabilidade limitada, seguindo as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

0.84870.87540.90290.929604/0515/0529/05-6.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,1384%. O valor da cota iniciou o mês em 0,909127 e encerrou em 0,853321. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 8,0888%, passando de R$ 38,23 milhões para R$ 35,14 milhões. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um breve período de alta inicial, com pico na cota de 0,929571 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, notadamente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 0,910787 para 0,860191. Apesar da desvalorização do patrimônio, observou-se um movimento de captação ou entrada de investidores, com o número de cotistas crescendo de 606 para 621 ao longo do mês. O desempenho reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira, resultando em uma performance desfavorável no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.909127R$ 38.239.652606
05/05/20260.917420R$ 38.616.877608
06/05/20260.929571R$ 38.978.667609
07/05/20260.908758R$ 38.134.447611
08/05/20260.910787R$ 38.246.612612
11/05/20260.886388R$ 37.240.518613
12/05/20260.884710R$ 37.195.995613
13/05/20260.860191R$ 36.242.112613
14/05/20260.865449R$ 36.469.941613
15/05/20260.856258R$ 36.092.273614

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