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BOGARI VALUE A FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 28.260.530/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.812.529
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.260.530/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/10/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BOGARI VALUE A FIC DE FI EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de outubro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que a maior parte de seu patrimônio é aplicada em cotas de um único fundo de investimento principal. A gestão da carteira é realizada pela Bogari Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição ao mercado de ações, seguindo a estratégia definida pela gestora para o fundo investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.812.529. Por se tratar de um veículo voltado ao mercado acionário, o fundo está sujeito aos riscos inerentes à volatilidade e às oscilações típicas dos ativos que compõem sua carteira. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando sempre as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.38281.42681.47221.516204/0515/0529/05-6.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,1867%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.069.285 para R$ 1.941.264 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,516246). A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou significativamente. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento não foi sustentado, resultando em uma trajetória descendente até o encerramento do mês. A performance reflete a desvalorização dos ativos da carteira, impactando diretamente o patrimônio líquido, que encerrou o período em seu patamar mais baixo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.481587R$ 2.069.2851
05/05/20261.495574R$ 2.088.8211
06/05/20261.516246R$ 2.117.6931
07/05/20261.480803R$ 2.068.1901
08/05/20261.484138R$ 2.072.8481
11/05/20261.444252R$ 2.017.1411
12/05/20261.441481R$ 2.013.2701
13/05/20261.401623R$ 1.957.6021
14/05/20261.410119R$ 1.969.4681
15/05/20261.395145R$ 1.948.5541

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