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BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ 50.094.963/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.935.518.654
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.094.963/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 27 de março de 2023. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BOCOM BBM CCVM S.A. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que busca seguir uma estratégia referenciada em indicadores de taxa de juros (DI). Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada majoritariamente para ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de gestão da instituição responsável. Com um patrimônio líquido de R$ 1.935.518.654, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, oferecendo transparência sobre sua estrutura e governança. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender as condições específicas de movimentação, prazos e os riscos inerentes aos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.46541.47031.47541.480304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0200%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,4871%, recuando de R$ 700,19 milhões para R$ 654,77 milhões. Observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 21/05/2026, com R$ 727,42 milhões, iniciando um movimento de queda acentuada a partir do dia 22/05/2026, quando houve uma redução significativa em relação ao dia anterior. Apesar da retração no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas apresentou uma tendência de crescimento, encerrando o mês com 428 investidores, frente aos 423 registrados no início do período. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a redução do patrimônio líquido total na reta final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.465383R$ 700.193.591423
05/05/20261.466089R$ 703.334.544420
06/05/20261.466864R$ 721.378.049420
07/05/20261.467641R$ 721.747.929419
08/05/20261.468454R$ 721.759.308418
11/05/20261.469230R$ 722.193.157419
12/05/20261.470009R$ 722.797.722419
13/05/20261.470797R$ 723.090.344420
14/05/20261.471578R$ 723.987.032423
15/05/20261.472442R$ 724.417.840423

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