CredCapital
CredCapitalFundos › BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 50.112.294/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.130.643
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.112.294/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2023, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria de mercado. A gestão da carteira é realizada pela BOCOM BBM CCVM S.A., instituição responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração do fundo cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 114.130.643. Por se tratar de um fundo de renda fixa com exposição a crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de resgate e os riscos inerentes aos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

1.48761.49311.49881.504304/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1269%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um comportamento estável de rentabilidade. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 11,7257%, recuando de R$ 81,20 milhões para R$ 71,68 milhões. É possível identificar um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante sofreu uma redução expressiva, passando de R$ 81,70 milhões para R$ 71,36 milhões, mantendo-se no patamar reduzido até o encerramento do mês. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu inalterada, mantendo-se em um único investidor. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva acumulada no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.487551R$ 81.204.9571
05/05/20261.488416R$ 81.246.3421
06/05/20261.489109R$ 81.284.1581
07/05/20261.489877R$ 81.326.0471
08/05/20261.490919R$ 81.358.5931
11/05/20261.491889R$ 81.411.5491
12/05/20261.492769R$ 81.459.5361
13/05/20261.493638R$ 81.506.9601
14/05/20261.494523R$ 81.475.9611
15/05/20261.495300R$ 81.509.8191

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma