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BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.109.627/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.111.595
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.109.627/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 28 de março de 2023 e está classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 114.111.595. A gestão da carteira é realizada pela BOCOM BBM CCVM S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa, buscando compor sua carteira com títulos emitidos por entidades privadas. Esta estrutura permite que o fundo opere dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos dessa natureza. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e a lâmina de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação de cotas antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.47171.47711.48261.488004/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1073%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 11,9226%, recuando de R$ 81,17 milhões para R$ 71,49 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi concentrado principalmente no dia 21/05/2026, quando houve uma redução abrupta no volume de recursos alocados. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de retração, iniciando o mês com 46 investidores e encerrando com 45, após atingir um mínimo de 44 cotistas entre os dias 21 e 28 de maio. Apesar da saída de capital e da redução no número de participantes, a valorização diária da cota permaneceu inalterada, demonstrando resiliência na rentabilidade entregue aos investidores remanescentes durante o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.471725R$ 81.176.51246
05/05/20261.472557R$ 81.222.40246
06/05/20261.473218R$ 81.258.85646
07/05/20261.473953R$ 81.299.38146
08/05/20261.474960R$ 81.354.91646
11/05/20261.475895R$ 81.406.50546
12/05/20261.476771R$ 81.454.81446
13/05/20261.477606R$ 81.421.54745
14/05/20261.478458R$ 81.468.51945
15/05/20261.479202R$ 81.509.51145

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