BOCAINA INFRA MASTER IV - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 52.879.059/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.879.059/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/11/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BOCAINA INFRA MASTER IV é um Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 13 de novembro de 2023, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. A gestão da carteira é realizada pela Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.917.687. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de longo prazo que possuem relevância estratégica para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. O fundo opera sob as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes específicas para essa classe de ativos. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito privado de infraestrutura, sendo gerido por profissionais especializados na análise e seleção de títulos de dívida desse setor. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a governança e a transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,20%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 48,07 milhões para R$ 45,57 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O movimento de queda mais relevante ocorreu no dia 07/05, quando a cota recuou de 12,47 para 12,00. Após um período de oscilações moderadas e tentativas de recuperação, houve um novo declínio expressivo em 28/05, com a cota passando de 12,04 para 11,81. O mês encerrou com a cota atingindo seu patamar mínimo de 11,80. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos integrantes da carteira ao longo das semanas observadas, sem influência de movimentações de entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.452669	R$ 48.079.103	1
05/05/2026	12.448082	R$ 48.061.394	1
06/05/2026	12.474389	R$ 48.162.965	1
07/05/2026	12.009098	R$ 46.366.501	1
08/05/2026	12.043391	R$ 46.498.905	1
11/05/2026	12.034142	R$ 46.463.193	1
12/05/2026	12.021036	R$ 46.412.594	1
13/05/2026	11.958899	R$ 46.172.683	1
14/05/2026	11.982138	R$ 46.262.411	1
15/05/2026	11.928505	R$ 46.055.336	1

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