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BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 43.140.638/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 134.306.607
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.140.638/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 30 de novembro de 2021. Classificado na categoria de fundos de infraestrutura, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura nacional. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela estratégia de seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 134.306.607. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura está alinhada às diretrizes que regem os investimentos em projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, sendo voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado de renda fixa.

Performance — Último Mês

13.132113.320813.515213.703904/0515/0529/05-3.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,7974%. O valor da cota iniciou o mês em 13,651985 e encerrou o período cotado a 13,133571. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,8417%, saindo de R$ 285,83 milhões para R$ 271,99 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observa-se um momento de queda relevante na série entre os dias 06/05 e 07/05, quando a cota passou de 13,703925 para 13,199008, refletindo uma desvalorização acentuada em um único pregão. Após esse movimento, o fundo exibiu oscilações moderadas, alternando períodos de leve recuperação e novas retrações, com destaque para a desvalorização observada nos dois últimos dias do mês. A performance reflete a volatilidade dos ativos que compõem a carteira no período, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.651985R$ 285.831.4821
05/05/202613.668121R$ 286.169.3221
06/05/202613.703925R$ 286.918.9601
07/05/202613.199008R$ 273.347.5251
08/05/202613.232785R$ 274.047.0181
11/05/202613.223230R$ 273.849.1531
12/05/202613.198401R$ 273.334.9391
13/05/202613.132071R$ 271.961.2611
14/05/202613.222128R$ 273.826.3261
15/05/202613.158465R$ 272.507.8751

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