CredCapital
CredCapitalFundos › BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
FI

BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 65.041.084/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.041.084/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos ligados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento busca observar as diretrizes estabelecidas para essa categoria, visando o financiamento de projetos de infraestrutura no país. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de renda fixa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e infraestrutura, mantendo uma estrutura de gestão profissional voltada à seleção de ativos dentro do escopo definido em seu regulamento.

Performance — Último Mês

100.9769101.5536102.1477102.724304/0515/0529/05+1.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7305%. O valor da cota iniciou o mês em 100,9769 e encerrou o período em 102,7243, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5484%, recuando de R$ 278,50 milhões para R$ 276,98 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio ocorreu apesar da valorização contínua da cota, sugerindo saídas de recursos ou ajustes contábeis no período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica apresentada. Observou-se uma aceleração mais expressiva na valorização da cota a partir da segunda quinzena de maio, consolidando o resultado positivo mensal. O comportamento dos dados reflete uma dinâmica onde a rentabilidade individual da cota não foi acompanhada pela expansão do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.976941R$ 278.507.7661
05/05/2026100.984173R$ 277.249.7111
06/05/2026101.043823R$ 274.013.4791
07/05/2026101.146639R$ 274.135.2981
08/05/2026101.192047R$ 274.258.3661
11/05/2026101.297877R$ 274.545.1961
12/05/2026101.327254R$ 274.624.8151
13/05/2026101.439898R$ 274.780.1121
14/05/2026101.456735R$ 274.825.7191
15/05/2026101.575371R$ 274.687.0811

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma