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BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 41.771.670/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 558.358.035
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.771.670/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bocaina Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 10 de junho de 2021. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura, ele possui uma estratégia focada na alocação de seus recursos em outros veículos de investimento que compõem o setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes da categoria de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dentro do mandato estabelecido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 558.358.035. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme o regulamento específico. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura técnica voltada para a diversificação em ativos incentivados, respeitando as características e os limites operacionais definidos em sua política de investimento.

Performance — Último Mês

8.27458.36878.46588.560004/0515/0529/05-2.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,9716%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 553,26 milhões para R$ 536,82 milhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou resiliência e crescimento, passando de 24.366 para 24.539 investidores. A série histórica revela um momento de queda relevante logo no início do período, especificamente em 07/05/2026, quando a cota recuou de 8,5599 para 8,3655. Após esse ajuste inicial, o fundo oscilou em um patamar de estabilidade relativa durante a maior parte de maio. Contudo, o encerramento do mês foi marcado por uma nova desvalorização acentuada no dia 29/05/2026, quando a cota atingiu o seu menor valor no intervalo analisado, fechando em 8,2744. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma pressão negativa concentrada no início e no término do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.527904R$ 553.265.66424366
05/05/20268.534361R$ 553.684.55124391
06/05/20268.559969R$ 555.345.96124423
07/05/20268.365575R$ 542.734.22224425
08/05/20268.388839R$ 544.243.50324436
11/05/20268.381939R$ 543.795.87424436
12/05/20268.369622R$ 542.996.82224440
13/05/20268.327719R$ 540.278.26924459
14/05/20268.364053R$ 542.635.51024473
15/05/20268.326465R$ 540.196.88124469

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