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BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 55.101.260/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.143.166
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.101.260/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 10 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui natureza de renda fixa e tem como foco principal o setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas de alocação dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos para fundos incentivados de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 5.143.166 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo classificado como "Master", sua estrutura é voltada para o recebimento de recursos de outros fundos ou investidores institucionais, operando sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo segue as diretrizes legais aplicáveis aos investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, mantendo uma composição de carteira alinhada aos objetivos de sua categoria.

Performance — Último Mês

1.29841.30401.30981.315304/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8695% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 10.182.016 para R$ 10.270.553, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil, com momentos de oscilação relevante. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o menor valor da cota em 19/05 (1,298425). A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação expressiva, culminando no pico de valorização registrado em 28/05, quando a cota atingiu 1,315346. Apesar da queda pontual observada no fechamento do dia 29/05, o saldo final do período permanece positivo, refletindo a dinâmica de variação dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.302693R$ 10.182.0162
05/05/20261.304957R$ 10.199.7112
06/05/20261.306929R$ 10.215.1232
07/05/20261.306992R$ 10.215.6152
08/05/20261.310178R$ 10.240.5222
11/05/20261.308579R$ 10.228.0202
12/05/20261.307373R$ 10.218.5952
13/05/20261.301455R$ 10.172.3392
14/05/20261.304323R$ 10.194.7582
15/05/20261.298681R$ 10.150.6592

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