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BOCAINA INFRA 60 CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.105.106/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.016.220
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.105.106/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOCAINA INFRA 60 CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 10 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa que financiam projetos estratégicos para o desenvolvimento do país. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação da carteira. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.016.220. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa. A composição do portfólio segue as diretrizes regulatórias da CVM para essa categoria, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos captados. Este fundo opera como um veículo master, integrando a estrutura de investimentos da gestora no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.37421.37981.38551.391004/0515/0529/05+1.22%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.374224R$ 74.587.7861
05/05/20261.375334R$ 74.729.0141
06/05/20261.375471R$ 75.041.4751
07/05/20261.377115R$ 75.131.1751
08/05/20261.376551R$ 75.165.4001
11/05/20261.377579R$ 74.535.5111
12/05/20261.377690R$ 74.700.5221
13/05/20261.379050R$ 74.798.2731
14/05/20261.380031R$ 74.851.4871
15/05/20261.380594R$ 75.132.0271

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