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FI

BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 57.952.464/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.952.464/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 01 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estrutura voltada para o setor de infraestrutura, conforme indica sua denominação. A gestão dos recursos é realizada pela Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais e de conformidade regulatória perante a CVM. Como um fundo incentivado, o objetivo central da carteira é alocar recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes e normas específicas para essa categoria de investimento. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras brasileiras, garantindo que sua política de investimento esteja alinhada aos propósitos de financiamento de setores estratégicos. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição busca oferecer exposição a títulos de dívida, mantendo o foco na estratégia definida pelo gestor. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas nos documentos oficiais e informativos periódicos disponibilizados pelo administrador aos cotistas e ao mercado.

Performance — Último Mês

125.2100125.5138125.8268126.130704/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6285% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 126,044415. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,7729%, passando de R$ 78,72 milhões para R$ 78,11 milhões ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de oscilação na cota. O momento de maior valorização ocorreu em 08/05/2026, quando a cota atingiu 126,130685. Em contrapartida, quedas relevantes foram observadas em meados do mês, especificamente nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou para patamares próximos a 125,24. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a volatilidade da cota, apresentando uma tendência de retração nominal ao longo das semanas, apesar da rentabilidade positiva acumulada pelo ativo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.257233R$ 78.727.4391
05/05/2026125.409812R$ 78.823.3391
06/05/2026125.675979R$ 77.890.6321
07/05/2026125.752306R$ 77.937.9371
08/05/2026126.130685R$ 78.172.4461
11/05/2026125.996303R$ 78.089.1601
12/05/2026125.909846R$ 78.035.5761
13/05/2026125.442553R$ 77.745.9601
14/05/2026125.720469R$ 77.918.2061
15/05/2026125.240145R$ 77.620.5131

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