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BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 47.457.832/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.558.582
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.457.832/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bocaina BG Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 29 de setembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos de renda fixa, o objetivo central do fundo é a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos que integram o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.558.582. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos ou privados, conforme a política de investimento definida pelo gestor, respeitando sempre o perfil e as características operacionais estabelecidas no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

1.612,541.616,841.621,271.625,5704/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8086%. O valor da cota iniciou o mês em 1612,535104 e encerrou em 1625,574297. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de quase todo o período, com exceção de leves retrações pontuais observadas nos dias 14/05 e 18/05, quando a cota registrou pequenas quedas em relação aos dias anteriores. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, registrando um crescimento de 0,9015%, saindo de R$ 57.415.012 para R$ 57.932.614 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica demonstra que, apesar das oscilações diárias mínimas, o fundo manteve uma curva de valorização ascendente, refletindo o comportamento do patrimônio líquido sob gestão no período mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261612.535104R$ 57.415.0121
05/05/20261612.768186R$ 57.423.3111
06/05/20261613.673668R$ 57.455.5511
07/05/20261614.737648R$ 57.493.4341
08/05/20261615.329764R$ 57.567.5171
11/05/20261616.384106R$ 57.605.0921
12/05/20261616.749541R$ 57.618.1151
13/05/20261617.288039R$ 57.637.3061
14/05/20261616.999262R$ 57.627.0151
15/05/20261618.118366R$ 57.666.8981

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