BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 41.681.082/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.681.082/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/06/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Boassara Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 01 de junho de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 137.465.571. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Esta característica confere ao fundo uma dinâmica operacional distinta dos fundos de renda fixa tradicionais, buscando compor sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a consulta aos documentos legais disponíveis na CVM para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, riscos envolvidos e condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9870%. O valor da cota iniciou o mês em 1,581188 e encerrou em 1,596794, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis do mês. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 5,1853%, recuando de R$ 93,67 milhões para R$ 88,81 milhões. É importante notar que houve uma queda expressiva no PL logo no início do período, entre os dias 04/05 e 05/05, quando o montante passou de R$ 93,67 milhões para R$ 88,88 milhões. Após esse ajuste inicial, o PL apresentou uma tendência de recuperação gradual até o dia 28/05, sendo interrompida por uma nova redução no último dia do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.581188	R$ 93.670.440	1
05/05/2026	1.582288	R$ 88.885.574	1
06/05/2026	1.583770	R$ 88.968.814	1
07/05/2026	1.584723	R$ 89.022.353	1
08/05/2026	1.585959	R$ 89.091.821	1
11/05/2026	1.586342	R$ 89.113.304	1
12/05/2026	1.586897	R$ 89.144.491	1
13/05/2026	1.586590	R$ 89.127.231	1
14/05/2026	1.587667	R$ 89.187.774	1
15/05/2026	1.587666	R$ 89.187.710	1

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