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BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.906.107/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 137.348.336
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.906.107/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNY Mellon ARX Over FIF Renda Fixa Curto Prazo é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ARX Investimentos Ltda. Constituído em 05 de junho de 2013, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e estratégias definidas por sua equipe de gestão para este segmento de mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 137.348.336. Por se tratar de um fundo de curto prazo, sua política de investimento é voltada para a manutenção de uma carteira composta por títulos que buscam atender aos objetivos específicos de sua classe, respeitando as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as características operacionais e os riscos associados.

Performance — Último Mês

3.15263.16293.17363.183904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9952%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,152572 e encerrou em 3,183947. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 3,4060%, saindo de R$ 270,42 milhões para R$ 279,63 milhões. O comportamento do PL foi volátil ao longo do mês, atingindo seu pico de R$ 291,31 milhões em 05/05 e registrando o ponto mínimo de R$ 241,53 milhões em 25/05, antes de recuperar parte do volume nos dias finais. O número de cotistas manteve-se estável em 41 durante quase todo o período, com uma oscilação pontual para 40 cotistas registrada apenas no dia 26/05. A trajetória da cota reflete uma consistência de ganhos, enquanto o patrimônio líquido apresentou oscilações significativas decorrentes de movimentações de capital no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.152572R$ 270.426.23241
05/05/20263.154216R$ 291.317.73241
06/05/20263.155860R$ 279.664.92041
07/05/20263.157506R$ 275.729.68041
08/05/20263.159153R$ 274.265.11741
11/05/20263.160800R$ 269.697.19541
12/05/20263.162446R$ 265.801.17941
13/05/20263.164093R$ 258.831.35641
14/05/20263.165742R$ 258.769.22641
15/05/20263.167393R$ 266.632.23741

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