CredCapital
CredCapitalFundos › BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.107.530/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 207.399.671
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.107.530/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNPP Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária é um fundo de investimento constituído em 09 de junho de 2011, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, sendo estruturado especificamente para atender à classe de investimento previdenciária. Trata-se de um fundo do tipo "master", o que significa que ele serve como veículo de alocação para outros fundos que buscam exposição à estratégia de renda fixa gerida pela instituição. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 207.399.671,00, conforme dados de 26 de maio de 2025, o fundo opera sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua estrutura visa oferecer uma alternativa de alocação dentro do universo de renda fixa, mantendo o alinhamento com os objetivos institucionais e as diretrizes de gestão da BNP Paribas Asset Management. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos dentro de um contexto previdenciário.

Performance — Último Mês

391.7076393.0290394.3904395.711804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0222%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 391,707568 e encerrando o mês em 395,711770. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,6841%, saltando de R$ 244,45 milhões para R$ 246,12 milhões ao final do período. É importante notar que, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada entre os dias 07/05 e 14/05, onde houve uma leve retração, a cota manteve seu movimento de valorização constante. Durante todo o intervalo, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores. O comportamento dos dados reflete um período de valorização contínua para o ativo, sem registrar quedas diárias na cotação, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026391.707568R$ 244.451.7772
05/05/2026391.804296R$ 244.508.1422
06/05/2026392.104116R$ 245.112.2472
07/05/2026392.472109R$ 244.244.2862
08/05/2026392.651761R$ 244.133.4622
11/05/2026392.914685R$ 243.961.9362
12/05/2026393.028224R$ 243.758.4332
13/05/2026393.187743R$ 243.679.9222
14/05/2026393.196060R$ 243.683.0772
15/05/2026393.474855R$ 243.822.8602

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma