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BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

CNPJ 42.934.592/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.703.446
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.934.592/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de julho de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de renda fixa, sendo estruturado para atender aos objetivos de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do segmento previdenciário. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a política de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.703.446, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. O fundo destina-se a compor carteiras que demandam a estratégia de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, garantindo transparência e conformidade com as práticas de mercado adotadas pela gestora e pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.48571.49051.49551.500304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9834%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente, iniciando em 1,485689 e encerrando o mês em 1,500299. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0422%, saltando de R$ 124,74 milhões para R$ 126,04 milhões ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em uma única unidade durante todos os dias úteis analisados. Observa-se uma consistência nos ganhos diários, com raros momentos de oscilação negativa, como verificado nos dias 13 e 15 de maio, onde a cota apresentou leves recuos. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, mantendo uma sequência de valorização contínua a partir do dia 18 de maio até o fechamento do mês. O comportamento dos dados reflete uma evolução patrimonial sólida, sustentada pela valorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de investidores no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.485689R$ 124.742.3241
05/05/20261.487096R$ 124.855.4161
06/05/20261.488986R$ 124.983.0691
07/05/20261.489549R$ 125.011.4971
08/05/20261.490592R$ 125.088.6751
11/05/20261.490632R$ 125.091.9111
12/05/20261.490917R$ 125.167.3751
13/05/20261.490336R$ 125.118.5791
14/05/20261.491563R$ 125.218.4941
15/05/20261.491483R$ 125.207.7701

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