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BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.997.364/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.482.113
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.997.364/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Constituído em 28 de dezembro de 2022, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Como um fundo de responsabilidade limitada, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa que envolvem risco de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.482.113. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia de alocação concentra-se em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. A estrutura do fundo reflete as características típicas de veículos de investimento que operam sob a supervisão do Banco Bradesco, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

823.8868827.0236830.2553833.392104/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1537%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um comportamento estável de valorização diária. O patrimônio líquido do fundo encerrou o mês em R$ 1.478.892, registrando um crescimento de 0,3293% em relação ao início do período, quando totalizava R$ 1.474.038. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 15/05/2026, quando houve uma queda relevante, reduzindo o montante para R$ 1.472.837, seguida por uma recuperação gradual nos dias subsequentes. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 participantes durante todo o intervalo observado. A análise dos dados demonstra que, apesar da variação no patrimônio, a valorização da cota manteve um ritmo positivo constante até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026823.886837R$ 1.474.0385
05/05/2026824.431265R$ 1.475.0125
06/05/2026824.931146R$ 1.475.9065
07/05/2026825.311069R$ 1.476.5865
08/05/2026825.766665R$ 1.477.4015
11/05/2026826.377013R$ 1.478.4935
12/05/2026826.715826R$ 1.479.0995
13/05/2026827.355027R$ 1.480.2435
14/05/2026828.085031R$ 1.481.5495
15/05/2026828.847446R$ 1.472.8375

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