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BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 45.018.608/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.281.981
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.018.608/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros e índices de preços, seguindo as diretrizes específicas de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que define as estratégias de alocação dos ativos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 56.281.981,00, conforme dados apurados em 22 de agosto de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de um produto voltado ao público institucional, estruturado para compor portfólios que buscam exposição ao mercado de renda fixa nacional. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade em sua governança e processos de gestão de ativos.

Performance — Último Mês

153.5290153.9434154.3704154.784804/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5394% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 154,357170. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,0245%, recuando de R$ 36,81 milhões para R$ 34,96 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 148 para 145 investidores ao final do período. Observou-se um movimento relevante de queda no patrimônio líquido entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 36,81 milhões para R$ 34,84 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este valor até o encerramento do mês. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, com destaque para o dia 15/05, que marcou um dos pontos de maior valorização na série diária. A trajetória do fundo no período foi marcada por uma descorrelação entre a performance da cota e a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026153.529013R$ 36.810.054148
05/05/2026153.575962R$ 36.818.242148
06/05/2026153.556646R$ 36.813.411147
07/05/2026153.686880R$ 34.844.633147
08/05/2026153.779028R$ 34.865.525147
11/05/2026153.926429R$ 34.898.879147
12/05/2026154.031129R$ 34.913.223146
13/05/2026154.300305R$ 34.973.834145
14/05/2026154.221756R$ 34.956.030145
15/05/2026154.663850R$ 35.056.235145

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