BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Rubi CIC DE Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento (FI) constituído em 16 de setembro de 2014. Enquadrado na classe CVM de Renda Fixa e classificado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre, o fundo foca sua estratégia em ativos de renda fixa com baixa duração e exposição a crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.495.791.243. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria, mantendo a governança sob a responsabilidade das entidades administradoras e gestoras mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.185.984/0001-00 (21185984000100), é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes