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BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.282.288/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.280.691
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.282.288/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 09 de abril de 2018 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Esta categoria permite que o gestor adote estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que toma as decisões de alocação de ativos seguindo a política de investimento definida para o fundo. Com base nos dados mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 101.280.691. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam uma gestão profissional focada em estratégias flexíveis, sendo fundamental a leitura do regulamento e do prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas nesta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

190.0968190.3898190.6916190.984604/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3350%, encerrando o mês cotado a 190,901984. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9532%, recuando de R$ 102,67 milhões para R$ 101,70 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes, como observado no dia 06/05, quando a cota atingiu 190,948243, e no dia 28/05, com 190,906475. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada em 13/05, quando a cota recuou para 190,136879. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no último dia do mês sugere uma saída de recursos do fundo, apesar da estabilidade na base de cotistas observada ao longo de todo o período de análise.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026190.264598R$ 102.678.6883
05/05/2026190.260061R$ 102.676.2403
06/05/2026190.948243R$ 103.047.6263
07/05/2026190.926007R$ 103.035.6263
08/05/2026190.984644R$ 103.067.2703
11/05/2026190.576169R$ 102.846.8313
12/05/2026190.597878R$ 102.858.5473
13/05/2026190.136879R$ 102.609.7633
14/05/2026190.452076R$ 102.779.8633
15/05/2026190.260525R$ 102.676.4903

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