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BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 08.771.975/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.534.811.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.771.975/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/08/2007
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 28 de agosto de 2007. Sob a administração e gestão do Banco BNP Paribas Brasil S/A, o fundo enquadra-se na categoria de multimercado com foco em crédito privado. Esta classificação indica que o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, priorizando em sua estratégia a alocação em títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo apresenta um porte relevante, registrando um patrimônio líquido de R$ 6.534.811.174, conforme dados apurados em 22 de agosto de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada à gestão de riscos e à seleção de ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites regulatórios da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira de atuação global, mantendo o foco na política de investimento definida pelo gestor para atender aos objetivos institucionais e operacionais do produto.

Performance — Último Mês

9.926812.104314.347816.525304/0515/0529/05+55.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva expressiva, com valorização da cota de 55,6453%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, saltando de R$ 3,47 bilhões para R$ 5,41 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com momentos de alta e queda relevantes. O pico de valorização da cota foi registrado em 19/05/2026, atingindo 16,5253, enquanto o ponto de partida em 04/05/2026 marcou o menor valor, em 9,9267. Destaca-se uma queda abrupta observada entre os dias 19/05 e 20/05, quando a cota recuou de 16,5253 para 12,5707. Apesar das oscilações diárias significativas, o fundo encerrou o mês em patamar superior ao inicial, refletindo o crescimento consolidado do patrimônio líquido no período analisado. A dinâmica observada evidencia um comportamento de mercado marcado por variações bruscas na precificação dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.926778R$ 3.478.066.0831
05/05/202613.155498R$ 4.609.319.2491
06/05/202613.029098R$ 4.565.032.4821
07/05/202614.727893R$ 5.160.242.8061
08/05/202613.681505R$ 4.793.617.3711
11/05/202613.411718R$ 4.699.091.7721
12/05/202612.622007R$ 4.422.398.9571
13/05/202612.648089R$ 4.431.537.2271
14/05/202613.689616R$ 4.796.459.4011
15/05/202613.893413R$ 4.867.864.1531

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