BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Portfolio DI FI Financeiro Renda Fixa Referenciado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. Constituído em 5 de setembro de 2005, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Essas entidades são responsáveis por garantir a conformidade operacional e a guarda dos ativos do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.442.379. Em resumo, trata-se de um veículo de investimento estruturado para aplicar em ativos de renda fixa com baixa duração, buscando estabilidade através de títulos de grau de investimento, sob a governança de instituições especializadas no mercado financeiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 07.652.666/0001-73 (07652666000173), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes