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BNP PARIBAS PERFORMANCE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 23.379.114/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.192.320
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.379.114/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/02/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Performance FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Ltda é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 18 de fevereiro de 2016, o fundo adota uma estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que exerce as funções de custódia, controle e processamento das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.192.320. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, gerida por profissionais especializados. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as políticas de investimento específicas antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.75431.75921.76421.769104/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8467% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,754259 e encerrou em 1,769112. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda de 0,4285%, recuando de R$ 1.276.347 para R$ 1.270.878. É importante notar que, até o dia 28/05, o patrimônio apresentava uma trajetória de alta gradual, atingindo R$ 1.286.149, mas sofreu uma redução acentuada no último dia do período analisado, o que explica o resultado negativo no saldo final. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 11 durante todo o intervalo observado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do ativo, apesar da oscilação pontual no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.754259R$ 1.276.34711
05/05/20261.755035R$ 1.276.50711
06/05/20261.755796R$ 1.277.06011
07/05/20261.756550R$ 1.277.60911
08/05/20261.757311R$ 1.278.16211
11/05/20261.758081R$ 1.278.72211
12/05/20261.758865R$ 1.279.29311
13/05/20261.759640R$ 1.279.85611
14/05/20261.760415R$ 1.280.42011
15/05/20261.761190R$ 1.280.98411

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