BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · 46.373.036/0001-11 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

46.373.036/0001-11

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/10/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 07 de outubro de 2022 e possui uma estrutura classificada como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 389.475.549. Por ser um fundo de cotas multimercado, ele possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua operação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9578%. O valor da cota iniciou o mês em 3,988717 e encerrou o período em 4,026922. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado a partir da segunda quinzena do mês. O patrimônio líquido do fundo também registrou crescimento, evoluindo de R$ 347,40 milhões para R$ 352,73 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,5338%. É importante notar que o salto mais expressivo no patrimônio ocorreu entre os dias 27 e 28 de maio, quando o montante subiu de R$ 350,38 milhões para R$ 352,57 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. A série histórica demonstra uma gestão de ativos que permitiu a valorização contínua da cota, sem registrar quedas acentuadas ao longo dos dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.988717	R$ 347.407.840	1
05/05/2026	3.991979	R$ 347.692.005	1
06/05/2026	4.001220	R$ 348.496.853	1
07/05/2026	3.998469	R$ 348.257.251	1
08/05/2026	4.001869	R$ 348.553.373	1
11/05/2026	4.000973	R$ 348.475.355	1
12/05/2026	4.000832	R$ 348.463.033	1
13/05/2026	4.001228	R$ 348.497.511	1
14/05/2026	4.005629	R$ 348.880.802	1
15/05/2026	4.003918	R$ 348.731.858	1

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