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BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 50.098.505/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 294.395.757
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.098.505/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 27 de março de 2023, classificado como um fundo de Renda Fixa com prazo de investimento de longo prazo. O veículo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e integra a categoria de fundos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 294.395.757. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos que compõem essa classe, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira de atuação global. A estrutura operacional e administrativa é centralizada nas entidades do grupo BNP Paribas no Brasil, garantindo a governança e a conformidade regulatória exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

148.1993148.8709149.5628150.234404/0515/0529/05+1.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3733%. A trajetória da cota foi consistente ao longo de todo o mês, registrando altas diárias ininterruptas, saindo de 148,199259 para 150,234413. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 1,9832% no intervalo, ao passar de R$ 297,8 milhões para R$ 291,9 milhões. O movimento de saída de recursos foi mais acentuado no encerramento do período, especificamente entre os dias 28 e 29 de maio, quando o patrimônio sofreu uma redução relevante. Paralelamente, observou-se uma diminuição na base de investidores, que passou de 3.680 para 3.652 cotistas. Essa divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e do número de cotistas indica um cenário de resgates líquidos durante o mês, apesar da performance positiva entregue pelo fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026148.199259R$ 297.803.4803680
05/05/2026148.309384R$ 298.917.8913686
06/05/2026148.431599R$ 298.593.5023686
07/05/2026148.541497R$ 298.698.9153681
08/05/2026148.631703R$ 297.950.9523685
11/05/2026148.794103R$ 296.898.2873683
12/05/2026148.877279R$ 296.918.0523682
13/05/2026148.963658R$ 296.744.5443680
14/05/2026149.063931R$ 296.923.1553675
15/05/2026149.179030R$ 296.145.8633669

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