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BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 50.076.852/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 295.798.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.076.852/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 24 de março de 2023. Sob a administração do Banco BNP Paribas Brasil S/A e gestão da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, o fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 295.798.391, conforme dados de 2 de maio de 2025, o veículo é voltado para a alocação em ativos de renda fixa que priorizam títulos de crédito privado. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às características de vencimento e liquidez típicas dessa classe de ativos. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. É uma alternativa para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de atuação global, mantendo o foco na gestão profissional de recursos alocados em títulos privados.

Performance — Último Mês

151.9026152.6163153.3517154.065404/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4238%. O valor da cota iniciou o mês em 151,9026 e encerrou o período em 154,0653, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,6213%, recuando de R$ 298,03 milhões para R$ 296,18 milhões. Observou-se um pico no patrimônio em 06/05/2026, atingindo R$ 299,58 milhões, seguido por uma tendência de oscilação com viés de queda até o final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, apesar da rentabilidade positiva acumulada pela carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026151.902607R$ 298.031.3971
05/05/2026152.019637R$ 299.390.0101
06/05/2026152.149021R$ 299.581.9431
07/05/2026152.265617R$ 299.124.2591
08/05/2026152.362261R$ 299.166.9021
11/05/2026152.532685R$ 298.752.7061
12/05/2026152.621438R$ 297.395.2271
13/05/2026152.713988R$ 297.370.6491
14/05/2026152.820782R$ 297.358.8701
15/05/2026152.942929R$ 297.476.0281

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