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BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

CNPJ 25.108.905/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.042.826
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
PL (data-base)
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.108.905/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
02/06/2016
Início Atividades
20/06/2025

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável IS - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 2 de junho de 2016. Enquadrado na classe CVM de Renda Fixa e classificado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura operacional conta com o Banco BNP Paribas Brasil S/A atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O fundo foca em ativos de renda fixa com viés sustentável, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.042.826. O veículo combina a expertise de gestão da BNP Paribas com a custódia e administração do banco do mesmo grupo, buscando alinhar a composição de sua carteira de renda fixa aos critérios de sustentabilidade previstos em sua categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
25.108.905/0001-00 · 25108905000100

O fundo BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 25.108.905/0001-00 (25108905000100), é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

247.4667249.4872251.5690253.589501/1005/1007/10+2.47%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,3243% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 31,0044%, declinando de R$ 50.400.196 para R$ 34.773.902. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela que a queda mais relevante do patrimônio líquido ocorreu entre fevereiro e março, quando o valor recuou de R$ 47.305.392 para R$ 37.262.721. Quanto ao valor da cota, observou-se uma tendência de leve queda entre março e junho, atingindo o ponto mínimo de 239,366211 em 01/06/2026. Após esse período, a cota iniciou uma trajetória de recuperação, registrando altas sucessivas até atingir o valor de 247,197367 em 01/09/2026. O patrimônio líquido demonstrou estabilidade no último trimestre do período analisado, com leves oscilações na casa dos R$ 34 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026247.466671R$ 34.795.8691
02/10/2026248.033413R$ 34.875.5581
05/10/2026252.257313R$ 35.469.4731
06/10/2026252.933192R$ 35.564.5071
07/10/2026253.589504R$ 35.640.8711

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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