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FI

BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA

CNPJ 62.767.258/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.767.258/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável IS RESP Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 17 de setembro de 2025. Sob a administração do Banco BNP Paribas Brasil S/A e gestão da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, o fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com um foco estratégico em ativos de infraestrutura. A classificação do fundo como "Sustentável" indica que sua política de investimento incorpora critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) na seleção dos ativos que compõem sua carteira. Como um fundo de infraestrutura, ele busca alocar recursos em projetos de longo prazo que contribuam para o desenvolvimento de setores essenciais, como energia, saneamento e logística, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade definidos em seu regulamento. O fundo opera sob a modalidade de classe de investimento limitada, o que define as regras específicas de participação e governança para os cotistas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo institucional voltado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de renda fixa com viés sustentável.

Performance — Último Mês

104.9086105.0714105.2391105.401804/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,1389%, encerrando o mês cotado a 105,401821. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9576%, recuando de R$ 63.550.086 para R$ 62.941.546. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil, com momentos de queda relevante no início do mês, atingindo a mínima de 104,908589 em 19/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, culminando em uma alta expressiva nos últimos dias de maio. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o desempenho unitário tenha sido positivo, houve uma saída líquida de recursos do fundo ao longo do período, resultando na diminuição do volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026105.255672R$ 63.550.0861
05/05/2026105.219708R$ 63.528.3721
06/05/2026105.201585R$ 63.511.0061
07/05/2026105.098350R$ 63.396.7721
08/05/2026105.006718R$ 63.182.4571
11/05/2026105.066773R$ 63.218.5921
12/05/2026105.202460R$ 63.275.3781
13/05/2026105.013058R$ 63.162.3011
14/05/2026104.947379R$ 63.122.7981
15/05/2026104.963485R$ 63.099.2221

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