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BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.167.550/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.008.820
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
24/12/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.167.550/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de junho de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de ações, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que conduz a estratégia de investimento e a seleção dos papéis que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de dezembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.008.820. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas fiquem restritas ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios que demandam gestão profissional especializada dentro do segmento de renda variável.

Performance — Último Mês

360.5835369.8932379.4850388.794604/0515/0529/05-6.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2927%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 102,69 milhões para R$ 96,22 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05, quando a cota alcançou 388,79. A partir do dia 07/05, o fundo iniciou um movimento de retração acentuada, com destaque para a queda observada entre 11/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 377,27 para 367,50. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da série no fechamento do dia 29/05, com a cota cotada a 360,58.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026384.797868R$ 102.690.5335
05/05/2026386.997291R$ 103.277.4905
06/05/2026388.794634R$ 103.757.1455
07/05/2026379.760077R$ 101.346.1045
08/05/2026381.485502R$ 101.806.5665
11/05/2026377.273746R$ 100.682.5805
12/05/2026374.051499R$ 99.822.6635
13/05/2026367.503088R$ 98.075.0965
14/05/2026370.025146R$ 98.748.1555
15/05/2026367.945490R$ 98.193.1595

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