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BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 12.107.669/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.354.286.247
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.107.669/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo. Constituído em 09 de junho de 2010, o veículo possui responsabilidade limitada e é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, com a gestão realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O objetivo central deste fundo é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de crédito privado. A estratégia de longo prazo adotada pela gestão busca compor uma carteira diversificada, alinhada aos critérios de sustentabilidade que conferem a identidade ao produto. Com uma estrutura consolidada no mercado brasileiro, o fundo reflete a expertise da instituição gestora na análise e seleção de ativos corporativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.354.286.247. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições de mercado e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a condução de suas atividades.

Performance — Último Mês

395.9041397.5269399.1990400.821804/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2422%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, encerrando o período no patamar de 400,821847. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 0,4836%, saindo de R$ 2,418 bilhões para R$ 2,430 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido durante o mês, com uma queda acentuada entre os dias 07/05 e 08/05, seguida por uma recuperação expressiva a partir de 14/05, atingindo seu pico de volume em 26/05, com R$ 2,467 bilhões, antes de ajustar-se ao fechamento. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série demonstra uma tendência de valorização contínua da cota, apesar das oscilações observadas no montante total do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026395.904062R$ 2.418.717.5774
05/05/2026396.206538R$ 2.417.564.2704
06/05/2026396.487268R$ 2.410.332.7154
07/05/2026396.715480R$ 2.411.080.9104
08/05/2026396.984248R$ 2.381.488.8244
11/05/2026397.329764R$ 2.380.070.9744
12/05/2026397.518617R$ 2.380.848.7264
13/05/2026397.742606R$ 2.381.880.0784
14/05/2026398.011020R$ 2.398.993.5564
15/05/2026398.294498R$ 2.431.097.9474

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