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BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.137.984/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.118.544.073
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.137.984/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Master Crédito Plus CI é um fundo de investimento constituído em 28 de agosto de 2012, classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo. O fundo opera sob responsabilidade limitada e possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de sua categoria. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 3.118.544.073, conforme dados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta uma escala relevante no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida corporativa, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa estruturadas por uma gestora de atuação global, mantendo o foco na gestão profissional de ativos de crédito.

Performance — Último Mês

410.1717411.9982413.8801415.706604/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3494%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 410,17 e encerrou em 415,70. Não foram observados momentos de queda relevante na cotação ao longo dos dias úteis analisados, refletindo uma performance estável e ascendente. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração, registrando uma variação negativa de 0,7254%. O montante total passou de R$ 4,278 bilhões para R$ 4,247 bilhões, com oscilações pontuais ao longo do mês, atingindo seu ponto mínimo em 26/05, com R$ 4,234 bilhões. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se inalterado, totalizando três investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de recursos não comprometeu a rentabilidade entregue aos cotistas remanescentes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026410.171669R$ 4.278.655.0293
05/05/2026410.498649R$ 4.255.558.3783
06/05/2026410.829119R$ 4.261.902.2893
07/05/2026411.123787R$ 4.261.751.4433
08/05/2026411.398446R$ 4.258.502.1753
11/05/2026411.785608R$ 4.258.661.1543
12/05/2026411.995985R$ 4.247.777.2273
13/05/2026412.253398R$ 4.254.187.2243
14/05/2026412.524450R$ 4.244.631.0783
15/05/2026412.831961R$ 4.250.527.4403

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