BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Master Cash DI Referenciado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, sendo destinado ao público geral. A estrutura do fundo conta com a administração e a custódia realizadas pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Constituído em 21 de junho de 2011, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de dezembro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.288.598.878. O veículo opera como um fundo master, focando sua estratégia em ativos de renda fixa, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para a sua classe de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.167.491/0001-74 (14167491000174), é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes