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BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA

CNPJ 12.239.909/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 124.686.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.239.909/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de junho de 2010. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, sendo estruturado especificamente para atender às diretrizes de investimentos previdenciários, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que conduz a estratégia de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 124.686.722, conforme dados apurados em 26 de maio de 2025. Como um veículo de renda fixa, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos financeiros de baixo risco ou atrelados a indicadores de mercado, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa dentro de um contexto de planejamento previdenciário.

Performance — Último Mês

379.9443381.0851382.2604383.401104/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8089%. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na cota, que iniciou o mês em 380,32 e encerrou em 383,40. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual entre os dias 05/05 e 06/05, além de um recuo mais acentuado entre 12/05 e 14/05, quando a cota caiu de 381,50 para 380,68. Após esse momento, o fundo retomou uma trajetória de alta sustentada até o final do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,2003%, evoluindo de R$ 123,31 milhões para R$ 123,56 milhões no intervalo analisado. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período. A análise dos dados diários demonstra que, apesar de pequenas variações intramensais, a tendência geral da cota foi de valorização, acompanhando o crescimento moderado do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026380.324656R$ 123.318.6223
05/05/2026379.944347R$ 123.215.3083
06/05/2026380.413509R$ 123.448.4573
07/05/2026381.225732R$ 123.720.0323
08/05/2026381.269463R$ 123.529.8433
11/05/2026381.722890R$ 123.655.7513
12/05/2026381.506638R$ 123.651.6983
13/05/2026381.490113R$ 123.394.3883
14/05/2026380.689382R$ 122.903.8103
15/05/2026381.253662R$ 122.998.9853

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