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BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 45.017.499/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 150.383.524
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.017.499/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS MAIS VIDA III é um Fundo de Investimento (FI) classificado como Multimercado Crédito Privado, constituído em 21 de janeiro de 2022. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Trata-se de uma estrutura de investimento que possui responsabilidade limitada para seus cotistas, operando sob uma política que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com foco predominante em títulos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 150.383.524. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos instrumentos financeiros, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A gestão profissional, conduzida pela BNP Paribas Asset Management, é responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos ativos que compõem o portfólio. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias de crédito privado dentro de um fundo estruturado, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

137.6592138.2860138.9319139.558704/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3380%. O valor da cota iniciou o mês em 137,7161 e encerrou em 139,5587. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,3467%, saltando de R$ 158,37 milhões para R$ 160,50 milhões ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma trajetória de recuperação após uma leve queda inicial em 05/05. O fundo apresentou um momento de alta relevante entre 06/05 e 07/05, seguido por oscilações pontuais. Destaca-se o movimento de valorização consistente observado na reta final do mês, especificamente entre 25/05 e 29/05, período em que a cota subiu de 138,9106 para 139,5587, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio refletiu a valorização dos ativos, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026137.716102R$ 158.373.5184
05/05/2026137.659220R$ 158.308.1034
06/05/2026138.607960R$ 159.399.1544
07/05/2026138.787361R$ 159.605.4654
08/05/2026138.726450R$ 159.535.4174
11/05/2026138.399172R$ 162.895.9754
12/05/2026138.323747R$ 162.807.1994
13/05/2026138.569459R$ 163.096.4024
14/05/2026138.826390R$ 163.398.8104
15/05/2026138.582749R$ 163.112.0444

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