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BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.108.918/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.770.658
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.108.918/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas IRF-M Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de junho de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco de perda dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.770.658. Como um veículo de investimento em renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento, é essencial que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

236.9215237.8619238.8308239.771104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0046%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 17,92 milhões para R$ 18,10 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o patamar de 239,23 pontos em 08/05. Na sequência, observou-se um movimento de queda, com o valor da cota recuando até o mínimo de 236,92 pontos em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação, superando o pico anterior em 25/05, quando a cota alcançou 239,77 pontos. O encerramento do mês ocorreu próximo a esse nível máximo, consolidando o resultado positivo acumulado no período, refletindo a volatilidade característica dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026237.370807R$ 17.920.0763
05/05/2026237.920724R$ 17.961.5913
06/05/2026239.087078R$ 18.049.6443
07/05/2026238.845614R$ 18.031.4153
08/05/2026239.236484R$ 18.060.9233
11/05/2026238.595619R$ 18.012.5423
12/05/2026238.464104R$ 18.002.6133
13/05/2026237.224500R$ 17.909.0303
14/05/2026237.659250R$ 17.941.8513
15/05/2026236.921508R$ 17.886.1563

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