BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA · 38.443.033/0001-89 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.443.033/0001-89

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/09/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 04 de setembro de 2020, o veículo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O fundo possui um caráter sustentável em sua estratégia, focando em ativos de infraestrutura que buscam alinhar objetivos financeiros a critérios de responsabilidade socioambiental. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação em títulos de dívida, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.881.483. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a condução de uma gestora com atuação global. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue todas as normas regulatórias vigentes para a sua categoria, mantendo uma estrutura de governança clara e transparente para os participantes, sendo uma opção para quem deseja diversificar a carteira com foco em projetos de desenvolvimento sustentável.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0622%, encerrando o mês em 228,857978. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um momento de queda relevante entre os dias 04/05 e 14/05, quando atingiu a mínima de 227,971579. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual, culminando no valor máximo registrado no último dia do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 1,0167% ao passar de R$ 63,49 milhões para R$ 62,85 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução consistente na base de cotistas, que diminuiu de 950 para 919 investidores ao longo do mês. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete um cenário de saídas líquidas no período, resultando em um volume de ativos sob gestão menor ao final de maio em comparação ao início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	228.715759	R$ 63.498.165	950
05/05/2026	228.628511	R$ 63.467.486	948
06/05/2026	228.580064	R$ 63.402.127	946
07/05/2026	228.346342	R$ 63.240.798	947
08/05/2026	228.137554	R$ 63.179.741	947
11/05/2026	228.258835	R$ 63.191.705	945
12/05/2026	228.544538	R$ 63.218.640	939
13/05/2026	228.123491	R$ 63.145.451	937
14/05/2026	227.971579	R$ 63.068.301	936
15/05/2026	227.997402	R$ 63.047.436	935

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