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BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

CNPJ 40.140.470/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.143.413
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.140.470/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/12/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS é um fundo de investimento constituído em 8 de dezembro de 2020, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em sustentabilidade, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada. Sua estratégia está voltada para o setor de infraestrutura, alinhando-se a critérios de sustentabilidade em sua política de alocação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.143.413. Este fundo é destinado a investidores institucionais que buscam exposição a ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão e as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo com características específicas de sustentabilidade e infraestrutura, sua composição de carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, refletindo o compromisso da gestão com os objetivos de investimento definidos para esta classe de ativos no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

153.0699153.6857154.3201154.935804/0515/0529/05-0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3129%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 34,84 milhões para R$ 34,73 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 154,93 em 08/05, o fundo enfrentou uma queda relevante a partir de meados do mês, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 153,15. Após esse momento de maior pressão, a cota oscilou em um patamar inferior, apresentando uma leve recuperação na reta final do mês, encerrando o dia 29/05 em 153,81. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.293820R$ 34.845.2657
05/05/2026154.446469R$ 34.879.7397
06/05/2026154.776497R$ 34.954.2717
07/05/2026154.689240R$ 34.934.5667
08/05/2026154.935824R$ 34.990.2537
11/05/2026154.735156R$ 34.944.9357
12/05/2026154.734865R$ 34.944.8707
13/05/2026153.712075R$ 34.713.8867
14/05/2026153.854454R$ 34.746.0407
15/05/2026153.151043R$ 34.587.1847

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