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BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.108.944/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 402.676.823
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.108.944/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Inflação VC Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de junho de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem sua administração realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 402.676.823. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do arcabouço operacional do grupo BNP Paribas. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas atividades seguem as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo a transparência e a conformidade exigidas para a gestão de recursos de terceiros.

Performance — Último Mês

154.0351154.5471155.0746155.586504/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5296%, encerrando o mês em 155,342520. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 4,8655%, recuando de R$ 394,19 milhões para R$ 375,01 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 22 para 21 investidores. A série histórica revela uma trajetória de alta na cota até o dia 08/05, quando atingiu 155,586537. A partir de 11/05, observou-se uma volatilidade maior, com destaque para a queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 11/05 e 12/05, acompanhando a saída de um cotista. Outro momento relevante ocorreu em 25/05, quando houve uma redução significativa no patrimônio líquido, que caiu de R$ 388,98 milhões para R$ 374,55 milhões, mesmo com a cota mantendo uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. O desempenho reflete um cenário de desinvestimento no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.524198R$ 394.196.67022
05/05/2026154.781829R$ 394.853.89622
06/05/2026155.242494R$ 396.029.06922
07/05/2026155.264623R$ 396.085.51922
08/05/2026155.586537R$ 396.906.73522
11/05/2026155.380148R$ 396.330.22722
12/05/2026155.244118R$ 390.823.43521
13/05/2026154.462979R$ 388.856.93721
14/05/2026154.885232R$ 389.919.94821
15/05/2026154.220090R$ 388.195.46921

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