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BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.715.263/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 126.263.394
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.715.263/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas IMA-B5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 06 de junho de 2012, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, o que indica uma estrutura voltada para ativos dessa natureza, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de tomada de decisão, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 126.263.394. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada às características típicas desta classe, buscando o acompanhamento de indicadores ou ativos de renda fixa conforme definido em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa modalidade, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

375.9985377.1911378.4198379.612304/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9413% em sua cota, refletindo uma trajetória de valorização consistente ao longo do mês. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 41,5701%, saltando de R$ 89,19 milhões para R$ 126,27 milhões, acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 5 para 7 cotistas. A série histórica revela uma tendência de alta na cota, com momentos de oscilação pontual, como observado nas quedas registradas nos dias 11/05 e 13/05. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo consolidou um movimento de recuperação e crescimento contínuo. O salto mais relevante no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 14/05 e 19/05, período que coincidiu com a entrada de novos cotistas. O encerramento do mês demonstrou estabilidade na cota, mantendo o patamar de valorização acumulado, enquanto o patrimônio líquido atingiu seu pico próximo ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026375.998540R$ 89.194.9785
05/05/2026376.466662R$ 86.606.0265
06/05/2026377.031421R$ 86.735.9495
07/05/2026377.291827R$ 86.583.8555
08/05/2026377.731875R$ 86.684.8415
11/05/2026377.649657R$ 86.665.9735
12/05/2026377.675124R$ 86.671.8175
13/05/2026377.034290R$ 86.524.7545
14/05/2026377.451074R$ 86.620.4015
15/05/2026377.036504R$ 96.525.2626

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