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BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.689.994/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.970.914
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.689.994/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de janeiro de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e a legislação vigente. Com base nos dados apurados em 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 92.970.914. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

34.954135.130635.312535.489104/0515/0529/05+1.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5306%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 34,954059 para encerrar em 35,489082. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,4585%, recuando de R$ 101,46 milhões para R$ 97,95 milhões. Observaram-se dois momentos de queda relevante no patrimônio: entre os dias 07/05 e 08/05, com redução de aproximadamente R$ 2,4 milhões, e entre 14/05 e 15/05, com queda de cerca de R$ 2,45 milhões. Apesar dessas oscilações no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 4 investidores durante todo o período analisado. O comportamento dos dados indica uma valorização contínua do valor da cota, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.954059R$ 101.465.0664
05/05/202635.018088R$ 101.660.9294
06/05/202635.047378R$ 101.745.9624
07/05/202635.086916R$ 101.860.7454
08/05/202635.118243R$ 99.451.6914
11/05/202635.148912R$ 99.538.5414
12/05/202635.158239R$ 99.489.9564
13/05/202635.171014R$ 99.526.1064
14/05/202635.189872R$ 99.579.4694
15/05/202635.232422R$ 97.124.8764

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