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FI

BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 22.809.036/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.939.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
24/12/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.809.036/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é voltada para o segmento previdenciário, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.939.611, conforme dados registrados em 24 de dezembro de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa com exposição a crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de títulos de dívida, buscando atender aos objetivos específicos de sua classe previdenciária dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

250.8912251.6984252.5300253.337204/0515/0529/05+0.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026250.891224R$ 12.034.3391
05/05/2026251.058565R$ 12.043.6391
06/05/2026251.257365R$ 12.054.3101
07/05/2026251.365892R$ 12.059.5911
08/05/2026251.519011R$ 11.206.6301
11/05/2026251.607522R$ 11.213.2231
12/05/2026251.713575R$ 11.220.5641
13/05/2026251.737405R$ 11.222.3431
14/05/2026251.901250R$ 11.229.6471
15/05/2026251.970032R$ 11.232.7131

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