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BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.211.989/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 810.521.057
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.211.989/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 5 de janeiro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Este fundo possui uma política de investimento classificada como de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa que buscam capturar oportunidades no mercado de crédito. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas quanto às obrigações do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 810.521.057. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura profissional de gestão, alinhada aos padrões institucionais do grupo BNP Paribas, focada na administração técnica dos recursos alocados pelos seus participantes.

Performance — Último Mês

172.1099173.0060173.9293174.825304/0515/0529/05+1.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5777%. O valor da cota iniciou o mês em 172,109910 e encerrou em 174,825348, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4497%, recuando de R$ 832,74 milhões para R$ 820,67 milhões. Um momento relevante na série ocorreu em 07/05/2026, quando o patrimônio sofreu uma queda acentuada, passando de R$ 834,73 milhões no dia anterior para R$ 820,53 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse valor até o final do mês, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o período, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026172.109910R$ 832.742.4811
05/05/2026172.327403R$ 833.794.8061
06/05/2026172.520987R$ 834.731.4501
07/05/2026172.686656R$ 820.533.0301
08/05/2026172.830589R$ 821.216.9361
11/05/2026173.038151R$ 822.203.1801
12/05/2026173.153995R$ 822.753.6211
13/05/2026173.273986R$ 823.323.7691
14/05/2026173.383957R$ 823.846.3051
15/05/2026173.561394R$ 824.689.4101

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