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BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

CNPJ 11.121.992/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 393.283.117
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.121.992/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas FI Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 24 de agosto de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado e natureza previdenciária, o veículo é estruturado para compor carteiras de longo prazo. A gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições que asseguram a governança e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido de R$ 393.283.117, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo direciona seus ativos predominantemente para títulos de renda fixa, incluindo papéis de crédito privado. Por possuir um perfil previdenciário, o fundo é voltado para investidores que buscam alternativas de alocação alinhadas a planos de previdência complementar. Sua estratégia operacional é pautada pelas diretrizes da gestora, visando a manutenção da liquidez e a gestão dos riscos inerentes aos ativos de crédito que compõem sua carteira. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, destinado a integrar o portfólio de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

503.7680506.5710509.4589512.261804/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6860% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 503,768042 e encerrou o período cotado a 512,261786. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 270.807.121 para R$ 275.373.045, o que representa um incremento nominal de aproximadamente R$ 4,5 milhões. Ao longo de toda a série histórica analisada, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance diária demonstrou consistência, com valorizações graduais e ininterruptas em todos os dias úteis do mês, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa. O comportamento do fundo refletiu uma tendência de alta linear, consolidando o ganho acumulado ao final do período. A estabilidade na base de cotistas, somada à valorização contínua do patrimônio, caracteriza o período como um ciclo de crescimento estável para o veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026503.768042R$ 270.807.1211
05/05/2026504.163301R$ 271.019.5981
06/05/2026504.618668R$ 271.264.3861
07/05/2026505.053718R$ 271.498.2531
08/05/2026505.462431R$ 271.717.9621
11/05/2026506.411741R$ 272.228.2761
12/05/2026506.746719R$ 272.408.3481
13/05/2026507.063168R$ 272.578.4591
14/05/2026507.343017R$ 272.728.8961
15/05/2026508.156769R$ 273.166.3391

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