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BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 66.327.102/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.473.024.962
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
66.327.102/0001-24
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/04/2026
Início Atividades
17/04/2026

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, enquanto a administração fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pelos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada. Constituído em 17 de abril de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.054.137.216, com base nos dados referentes a 29 de julho de 2026. O veículo opera focando em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua classe e público-alvo, mantendo a gestão profissional sob a responsabilidade da gestora mencionada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
66.327.102/0001-24 · 66327102000124

O fundo BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.327.102/0001-24 (66327102000124), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.01421.01501.01581.016601/1005/1007/10+0.23%
No período compreendido entre 01/07/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, com uma variação positiva de 133,1872%, saltando de R$ 1.054.688.071 para R$ 2.459.397.349. O momento de alta mais relevante ocorreu entre julho e agosto, quando o PL subiu de R$ 1.054.688.071 para R$ 2.458.659.185, mantendo-se em estabilidade no mês subsequente. Quanto à performance da cota, houve uma valorização total de 0,4414% no intervalo analisado. A cota iniciou o período em 1,002459, subiu para 1,006582 em agosto e encerrou em 1,006884 em setembro. Em relação à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um cotista. A análise demonstra que a expansão do patrimônio líquido foi a característica predominante do intervalo, superando a variação percentual da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.014232R$ 2.477.345.0951
02/10/20261.014822R$ 2.478.786.4041
05/10/20261.015413R$ 2.480.228.5551
06/10/20261.015990R$ 2.481.639.3171
07/10/20261.016581R$ 2.483.083.1541

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026

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