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BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.576.322/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.369.929.884
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.576.322/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas FF ALM B é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Constituído em 22 de dezembro de 2006, o veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é buscar a valorização do capital por meio de estratégias alinhadas a essa classe de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. O fundo possui um porte relevante no mercado brasileiro, apresentando um patrimônio líquido de R$ 9.369.929.884, conforme dados registrados em 13 de junho de 2025. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, contando com a expertise de uma gestora global e a administração de uma instituição consolidada no mercado financeiro nacional. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É um instrumento financeiro voltado para a alocação de recursos em ativos de crédito e títulos públicos ou privados, conforme a estratégia de gestão adotada.

Performance — Último Mês

37.703137.828737.958238.083904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,0100% na cota, que passou de 37,703052 para 38,083850. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4255%, encerrando o período em R$ 9.765.838.276, frente aos R$ 9.807.567.488 iniciais. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 9.853.173.305 para R$ 9.718.225.797, mantendo-se em patamares inferiores aos do início do mês desde então. Apesar dessa oscilação no volume de recursos, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A dinâmica observada reflete uma valorização contínua do ativo, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.703052R$ 9.807.567.4881
05/05/202637.724680R$ 9.813.193.5251
06/05/202637.746318R$ 9.818.822.1021
07/05/202637.767971R$ 9.824.454.6311
08/05/202637.789636R$ 9.830.590.4081
11/05/202637.811314R$ 9.836.229.5731
12/05/202637.833027R$ 9.841.878.0571
13/05/202637.854731R$ 9.847.524.0531
14/05/202637.876447R$ 9.853.173.3051
15/05/202637.898176R$ 9.718.225.7971

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