BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. O fundo foi constituído em 5 de setembro de 2005 e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Esta estrutura garante a segregação das funções de gestão e controle dos ativos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.020.333. O fundo estrutura-se como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundos de Investimento (FI), o que significa que ele investe seus recursos em outros fundos de investimento, mantendo seu foco em ativos de renda fixa referenciados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 07.657.626/0001-14 (07657626000114), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes