CredCapital
CredCapital › Fundos › BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.521.758/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.892.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.521.758/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/10/2022
Início Atividades
20/06/2025

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Elos FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 25 de outubro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.892.296. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a diversificação de estratégias em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.521.758/0001-03 · 45521758000103

O fundo BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.521.758/0001-03 (45521758000103), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.51271.52421.53611.547601/1005/1007/10+2.31%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 5,1769% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 23,0294%, declinando de R$ 99.891.253 para R$ 76.886.870. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em cinco investidores. A série mensal revela que a queda mais expressiva do patrimônio líquido ocorreu logo no início do período, entre janeiro e fevereiro de 2026. Após esse recuo inicial, o PL apresentou uma tendência de recuperação gradual e constante a partir de abril. Quanto ao valor da cota, observa-se uma trajetória predominantemente de alta, com exceção de uma queda pontual em março de 2026. A partir de abril, a cota manteve crescimento sucessivo, atingindo seu valor máximo em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.512696R$ 72.712.8785
02/10/20261.514888R$ 72.818.2265
05/10/20261.541304R$ 74.251.2375
06/10/20261.547592R$ 74.554.2005
07/10/20261.547605R$ 74.554.7835

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma