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BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.420.135/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.152.918
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.420.135/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/12/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de dezembro de 2005. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos desta classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.152.918. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos de alocação em renda fixa, operando sob a supervisão e as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as regras vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

777.0634779.6482782.3114784.896204/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,5228%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 87.315.460, ante R$ 86.861.329 no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 784,89 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota recuando para 777,06 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando patamares próximos aos máximos do período na reta final de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026779.544697R$ 86.861.3292
05/05/2026780.842372R$ 87.005.9242
06/05/2026783.163606R$ 87.264.5692
07/05/2026783.274642R$ 87.276.9412
08/05/2026784.896217R$ 87.457.6262
11/05/2026783.854834R$ 87.341.5892
12/05/2026783.167086R$ 87.264.9572
13/05/2026779.225108R$ 86.825.7192
14/05/2026781.352815R$ 87.062.8002
15/05/2026777.998937R$ 86.689.0922

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