BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Cash DI II Referenciado CI em Classes de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, sendo destinado ao público geral. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Constituído em 7 de novembro de 2018, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 167.108.681. O objetivo central do fundo é operar dentro dos parâmetros de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua classe e as normas regulatórias vigentes para fundos referenciados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.203.308/0001-20 (32203308000120), é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes